План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 комбинированного вида» icon

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 комбинированного вида»




НазваниеПлан финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 комбинированного вида»
Дата конвертации21.05.2015
Размер378.74 Kb.
ТипДокументы
источник

Утвержден на заседании

наблюдательного совета

МАДОУ «Детский сад №49 комбинированного вида»

от _______________№ __________

Председатель наблюдательного

совета Власова С.В. ___________


План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 49 комбинированного вида»
на 2011-2013 г.
г. Великий Новгород

1. Краткое содержание деятельности Учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 комбинированного вида» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новгородской обрасти, городского округа Великий Новгород, в сфере дошкольного образования.

Предметом деятельности Учреждения является воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Основная цель деятельности учреждения – реализация государственной политики в сфере обеспечения конституционного права граждан на дошкольное образование.

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя деятельность, связанную с оказанием услуг населению на бесплатной, частично платной и платной основе.
2. Учетная карта автономного Учреждения



Полное наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 комбинированного вида»

Сокращенное наименование автономного учреждения

МАДОУ №49 комбинированного вида

ОГРН

1025300786720

Дата регистрации

27.02.2010г.

Место государственной регистрации

Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области

Юридический адрес

173008, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д.13

Почтовый адрес

173008, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д.13

Телефон

(8162) 628823,

(8162) 628510

Факс

(8162) 335263

Адрес электронной почты

madou49@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения

Собко Людмила Юрьевна

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения

Ариненкова Любовь Васильевна

ИНН/КПП

5321047560/532101001

Код ОКВЭД (ОКОНХ)

80.10.1 дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Код ОКПО

35754215

Код ОКФС (форма собственности)

14

Код ОКАТО (местонахождение)

49401000000

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

73

Код ОКОГУ (орган управления)

49007

Сведения о банковских счетах юридического лица

Номер счета

40703810300180095190

БИК банка

044959702

Наименование банка

Новгородский филиал ОАО «Балтийский банк»

ИНН банка




КПП банка





3. Общее описание ситуации
3.1. Основные виды деятельности автономного учреждения

- обучение, воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей раннего возраста в группах общеразвивающей направленности полного дня пребывания;

- обучение, воспитание и развитие детей раннего возраста в группах кратковременного пребывания;

- обучение, воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности полного дня пребывания;

- коррекционная работа с детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием;

- предоставление дополнительных услуг и образовательных программ сверх требований программы дошкольного образования;

- содержание и питание детей;

- медицинское обслуживание детей.

- обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья

3.2. Структура управления


Администрация Великого Новгорода




Наблюдательный совет




Заведующий Учреждением




Совет

учреждения

Педагогический

совет

3.3. Структура учреждения


Заведующий

Заместитель заведующего по УВР

Заместитель заведующего по АХР

Старшая медсестра

Главный бухгалтер

Делопроизводитель

(кадровая служба)




Младшие воспитатели

Бухгалтер




Воспитатели










Музыкальные руководители

Повара







Учителя-логопеды

Кастелянша







Учителя-дефектологи

Кладовщик










Уборщик служебных помещений

























Машинист по стирке белья













Кухонный рабочий




























Слесарь-сантехник













Электромонтер













Дворник













Сторож













Вахтер












4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного учреждения

4.1 Общая характеристика существующего положения автономного учреждения.

Проектная мощность детского сада – 220 мест.

Наполняемость по лицензии – 189 мест.

Фактическая численность на 01.01.2011г. – 212 детей.

Структура групп: всего 11 групп;

из них:

общеразвивающие группы – 8; логопедические группы- 3

Штатное расписание – 72.6 единиц, из них: педагогический персонал – 31,5 (фактически работают 28)

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 16 человек;

с неполным высшим образованием – 1 человек;

со средним профессиональным образованием – 16 человек.

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 17 человек;

с 1 категорией – 3 человек;

со 2 категорией – 7 человек;

не аттестованы – нет.

Данные о материально-технической базе


Вид

имущества

По состоянию на

Количество объектов

(единиц)

Общая площадь объектов

недвижимости, кв. м

Общая первоначальная

стоимость всех

объектов,

тыс. руб.

Общая остаточная стоимость

всех

объектов,

тыс. руб.

Движимое

01.01.2011

1609

-

819,7

46

Недвижимое

01.01.2011

2

2048,3

12398

5 591

Особо

ценное

движимое

01.01.2011

1

-

237

231


Годовая сумма платных образовательных услуг в перспективе на 2010 год – 3600,0 тыс. руб. (родительская плата и дополнительные образовательные и иные услуги)
Спрос на дополнительные платные образовательные и иные услуги:


Услуга

Количество потребителей

Стоимость занятия

«Здоровячок»

56

40 рублей














































4.2. Перспективы развития автономного образовательного учреждения
- повышение качества осуществления запросов населения;
- повышение качества воспитательно-образовательного процесса, расширение инфраструктуры предлагаемых услуг для семьи и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;
- повышение статуса МАДОУ среди населения;
- повышение размера заработной платы работников и привлечение квалифицированных специалистов системы дошкольного образования;
- улучшение материально-технической базы МАДОУ;
- повышение энергетической эффективности;

- повышение эффективности использования финансовых и материальных ресурсов.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения


Показатель

2011 г.


2012 г.

2013 г.

в ед. изм.

в %

в ед. изм.

в %

1

2

3

4

5

6

Показатели динамики численности воспитанников




чел.

чел.

%

чел.

%

Численность воспитанников

219

239

100

234

100

из них:
















детей раннего возраста в группах общеразвивающей направленности полного дня пребывания

61

61

100

61

100

детей раннего возраста в группах кратковременного пребывания

-

20

100

15

75

детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности полного дня пребывания

158

158

112

158

100



















Показатели динамики численности работников и их качественного состава




чел.

чел.

%

чел.

%

по штатному расписанию:
















1. Численность административно-управленческого персонала

4

4

100%

4

100%

2. Численность педагогических работников

28

28

100

28

100%

3. Численность прочего вспомогательного персонала

29

29

100

29

100 %

ИТОГО

61

61




61




по тарификации:
















Численность педагогического персонала
















Показатели динамики доходов учреждения




тыс. руб.

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

бюджетное финансирование:
















1. Доходы автономного учреждения

10269,4

10432,8

101,6

11500,0

112,0

2. Доходы автономного учреждения на одного воспитанника

46,9

47,64

101,6

52,51

112,0

внебюджетные доходы:
















1. Доходы автономного учреждения от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

2048,0

2230,0

108,9

2500,0

122,0

из них:
















Родительская плата и дополнительные платные образовательные и иные услуги

1919,0

2100,0

109,4

2300,0

119,8

Пожертвования

129,0

130,0

100,7

200,0

133,3

2. Доходы автономного учреждения от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на одного воспитанника

9,35

10,18

108,9

11,41

122,0

Показатели динамики оплаты труда работников автономного учреждения




тыс. руб.

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1. Фонд оплаты труда

5994,5

5994,5

100

5994,5

100




%

%

%

%

%

2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения

48,7

47,3

97,1%

42,8%

87,9%

Показатели динамики имущества автономного учреждения




м2

м2

%

м2

%

1. Общие площади учреждения

2048,3

2048,3

100%

2048,3

100%

2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося

9,35

9,35

100%

9,35

100%

Показатели качества оказания услуг автономным учреждением




дней

дней

%

дней

%

1. Среднее количество дней посещения одним ребенком за год

181

181

100%

181

100%

2. Среднее количество дней, пропущенных ребенком по болезни за год

11,2

11,2

100%

11,2

100%




%

%




%




3. Сохранность контингента относительно запланированной динамики численности воспитанников

100%

100%

100%

100%

100%

5. Маркетинг



Основные маркетинговые мероприятия:


  • услуги населению (образовательные, социальные);

  • медико-социальные услуги населению (работа с детьми – инвалидами);

  • организация групп дополнительного пребывания (для детей, не посещающих детский сад);

  • мероприятия по запросам населения (семейные праздники, курсы, школа молодых родителей и т.д.);



6. Характеристика оказываемых услуг



6.1. Описание услуг
1. Образовательные услуги: подготовка детей к школе

2. Развивающие услуги: художественно-эстетический цикл (рисование, музыка, хореография, театрализация и др.)

3.Оздоровительные услуги:

Профилактика плоскостопия, сколиоза, дыхательная гимнастика и др.

4. Организационные услуги: консультативно- профилактическая работа по психокоррекционной помощи по запросам родителей населения.
6.2. Общая характеристика услуг: качество, ценообразование и т.п.
В разделе указываются основные характеристики услуг, критерии определения качества услуг, особенности оказания, использование дефицитных и дорогостоящих ресурсов, возможность их замены на более доступные и дешевые без потери качества, обоснование цены, её составляющие.


7. План основных параметров деятельности



План основных параметров деятельности на 2011-2013 годы


п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

2011 год

2012 год

2013 год




Численность детей всего:

чел.

219

239

234




в том числе:
















раннего возраста в группах общеразвивающей направленности полного дня пребывания

чел.

61

61

61




раннего возраста в группах кратковременного пребывания

чел.

-

20

15




дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности полного дня пребывания

чел.

158

158

158






















Качество оказания услуг:
















Среднее количество дней посещения одним ребенком за год


дней

181

181

181




Среднее количество дней, пропущенных ребенком по болезни за год


дней

11,2

11,2

11,2




Сохранность контингента относительно запланированной динамики численности воспитанников


%

100%

100%

100%



8. План доходов



Планируемые объемы доходов на 2010-2012 годы и фактический объем доходов за базовый период


п/п

Наименование услуги по видам

Объем реализации в

натуральных единицах

Цена (тариф, норматив)

за ед., руб.

Объем реализации,

тыс. руб.

2011 г.


2012 г.

2013 г.

2011 г.


2012 г.

2013 г.

2011 г.


2012 г.

2013 г.

1

Основная деятельность































Бюджетное финансирование



















10269,4

10432,8

11500,0

2

Внебюджетные доходы































Доходы автономного учреждения от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности



















2048,0

2230,0

2500,0




из них:




























2.1

Родительская плата и дополнительные платные образовательные и иные услуги




















1919,0


2100,0


2300,0

2.2

Пожертвования



















129,0

130,0

200,0




Всего:



















12317,4

12662,8

14000,0

9. План обеспечения средствами труда



9.1. Потребность в основных средствах на 2011-2013 годы


Группа основных средств

Действующие, тыс. руб.

Общая

потребность,

тыс. руб.

Недостающая потребность,

тыс. руб.

Здания

12 398







Сооружения










Передаточные устройства










Машины и оборудование

638







Автотранспорт

-

-

-

Хозяйственный инвентарь (другие, указать)

419







Прочие










Итого:

13 455








9.2. Способы привлечения недостающих основных средств и график привлечения
Способами привлечения недостающих основных средств могут быть:

- покупка,

- аренда,

- строительство,

- иное.

Исходя из потребностей рынка в объеме услуг, определяется необходимый производственный потенциал автономного образовательного учреждения.

Увеличение производственных мощностей автономного учреждения может осуществляться как за счет использования внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей.

Выбирается один или несколько вариантов увеличения производственных мощностей, которые являются наиболее эффективными для данного автономного образовательного учреждения с точки зрения обеспечения потребности рынка.

Приводится график привлечения недостающих основных средств.
10. План по трудовым ресурсам
10.1. План кадровых изменений на 2011 год


Наименование категорий работников

Численность, чел.

Средняя заработная плата, руб.

ФОТ, тыс. руб.

Начисления на ФОТ, тыс. руб.

Педагогические работники

28

9296

3123,4

1068,2

Административно-управленческий персонал


4


18490


887,5


303,5

Вспомогательный персонал

29

5700

1983,6

678,4

Всего:

61




5994,5

2050,1

Из них: новые рабочие места


-


-


-


-

Справочно: уменьшение численности работников


-


-



-


-



11. Оценка риска

12. Финансово-экономический план на 2011-2013 годы, (тыс. руб.)




п/п

Наименование показателей

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1

Доходы, всего (без НДС)

12317,4

12662,8

14000,0

2

Расходы, всего (сумма стр.2.1.-2.7.)

12317,4

12662,8

14000,0

2.1.

Материальные расходы, в т.ч.

3842,6

3727,8

4665,0




материальные запасы

2345,6

2227,8

3165,0




элетро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т.п.

1497,0

1500,0

1500,0




…… (другие, указать)










2.2

Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.

390,6

435,0

335,0




расходы на оплату услуг связи

25,7

30,0

32,0




расходы на содержание имущества

192,5

200,0

90,0




расходы на ремонт

122,0

150,0

150,0




транспортные услуги

17,3

20,0

23,0




прочие расходы…… (другие, указать)

33,1

35,0

40,0

2.3.

Расходы на оплату труда (с начислениями)

8084,2

8500,0

9000,0

2.4.

Амортизационные отчисления (если предусмотрено учетной политикой)










2.5.

Лизинговые платежи










2.6.

Прочие расходы, всего, в т.ч.:













выплата процентов за кредиты и займы













…… (расшифровать)










2.7.

Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т.ч.:













платежи за землю













.. (другие, указать)













Прибыль (убыток) до налогообложения













Платежи из прибыли













Чистая прибыль (убыток)













Справочно:













Расходы будущих периодов













Направление чистой прибыли, в т.ч.













_______________________












13. Источники финансирования деятельности


п/п

Наименование показателей

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1

Собственные средства, в т.ч.













прибыль от уставной деятельности













выручка от реализации активов (расшифровать)













взыскание дебиторской задолженности прошлых периодов













поступления по исполнительным листам













прочие (расшифровать)










2

Заемные средства, в т.ч.













долгосрочные кредиты













долгосрочные займы













краткосрочные кредиты













краткосрочные займы













прочие (расшифровать)

10269,4

10432,8

11500,0

3

Бюджетные поступления













ИТОГО













Справочно:













Расходование средств целевого финансирования всего, в т.ч.













на приобретение основных средств













на платежи по лизингу













на погашение кредитов и займов













на реконструкцию, новое строительство













Прочее (расшифровать)











14. Расчет точки безубыточности
Точка безубыточности (порог рентабельности) - такая выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но еще не имеет и прибыли, т.е. результата от реализации после возмещения переменных затрат в точности хватает на покрытие постоянных затрат, и прибыль равна нулю.

Переменными являются затраты, связанные с производством (сырье, материалы, заработная плата рабочих). Постоянные включают затраты на организацию производства и управления (затраты на ремонт и содержание оборудования и зданий, арендные и лизинговые платежи, затраты на отопление и освещение, повременная зарплата, амортизация и т.п.).

Точка безубыточности определяется на основании данных об объемах реализации продукции и затратах на ее изготовление. Обязательное условие расчетов – разделение затрат на переменные и постоянные.
Точка = ____________Постоянные затраты____________ * Выручка от

Безубыточности Выручка от реализации – Переменные затраты реализации

Выручка и затраты должны относиться к одному и тому же периоду времени (месяц, квартал, полгода, год). Точка безубыточности будет характеризовать минимально допустимый объем продаж за тот же период.
15. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2011-2013 годы.


Наименование мероприятия

Сроки проведения

Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.

- повышение квалификации персонала







приобретение дополнительных основных средств замена устаревшего оборудования







Итого:









Похожие:

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 комбинированного вида» iconПоказатели деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «детский сад №21» компенсирующего вида за 2013-2014 учебный год
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «детский сад №21» компенсирующего вида
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 комбинированного вида» iconПедагогические кадры муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №5 «Рябинка» комбинированного вида

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 комбинированного вида» iconПриказ №244/1 от 20. 12. 2013 г положение о родительском собрании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №5 «Рябинка» комбинированного вида Общие положения

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 комбинированного вида» icon1 Настоящее положение разработано муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №5 «Рябинка» комбинированного вида (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29. 12

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 комбинированного вида» iconПриказ №244/1 от 20. 12. 2013 г положение о логопедической группе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №5 «Рябинка» комбинированного вида Общие положения

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 комбинированного вида» iconПриказ №244/1 от 20. 12. 2013 г положение об административном совещании при заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №5 «Рябинка» комбинированного вида Общие положения

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 комбинированного вида» icon«Проектирование образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с целью решения образовательных задач в соответствии с федеральными государственными требованиями и учетом региональных особенностей»
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Лукоморье» муниципального образования...
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 комбинированного вида» iconПоказатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №17 комбинированного вида», подлежащего самообследованию за 2011-2012 учебный год
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 комбинированного вида» iconКоллективный договор от администрации подписал : заведующий мадоу детский сад №12
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №12 общеразвивающего вида Калининского района городского...
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 комбинированного вида» iconУчебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад села фащевка
Бразования «от рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2013 и Основной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©ex.kabobo.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации